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2026-06 月结总览
2026-06
财务主管
这一页只做进度看板和下一步入口，不承载明细核对
本月月结进度
1
资料包上传
等待当前期间资料
本月提示
待处理| 当前卡点 | 影响 | 入口 |
|---|---|---|
| 等待资料包上传 | 上传后才能生成导入校验、扣减池和核对问题 |
导入本月资料包
尚未选择文件。导入后系统先保存导入批次并生成导入校验结果。
| 资料 | 导入字段/用途 | 最后上传 | 本月状态 | 导入校验 |
|---|---|---|---|---|
| 本月资料清单加载中。 | ||||
入库数量来自当前主体资料包，财务在这里维护成本池和扣减单价；保存是试算版本，锁月后才正式生效
原果扣减池
口径：原果入库单按主体/基地/品种汇总
公式：SUMIFS(入库KG) × 扣减单价
版本状态：草稿
合计扣减：0.00
2026-06 版本
本月扣减试算
| 汇总口径 | 公司主体 | 基地 | 品种 | 汇总入库 KG | 成本池可用余额 | 本月扣减单价 | 预计扣减金额 | 模拟后余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原果入库数据为空。上传资料包并解析原果入库单后，这里才会按基地 + 品种汇总。 | ||||||||
这里不是首页，而是月结校验明细：列出为什么不能锁月，以及处理动作
核对结果
业务数量核对
等待资料包导入后生成
计算提醒
等待销售、生产、费用数据进入后判断
成本提醒
等待原果扣减池和包材收发数据形成
锁月条件
核对通过后才允许锁定
核对项目
待核对| 项目 | 核对内容 | 结果 | 原因/处理 |
|---|---|---|---|
| 资料包上传和扣减池保存后，可运行月结核对。 | |||
阻断问题清单
需处理| 级别 | 对象 | 系统判断 | 建议处理 |
|---|---|---|---|
| 暂未生成核对问题。资料包上传和扣减池保存后，再运行月结核对。 | |||
界面只展示能不能生成、生成了什么、使用哪个数据版本；完整凭证和底稿放 Excel
财务输出
输出状态
尚未生成
等待资料包、扣减池和核对结果
数据版本
2026-06
上传资料包后形成当前有效版本
正式输出条件
核对通过
先运行核对，再生成本月输出
| 输出文件 | 财务用途 | 状态 |
|---|---|---|
| 暂未生成财务输出。核对通过后，点击生成本月输出，再下载 Excel 底稿。 | ||
历史月份是主体 + 期间档案：查看锁定状态、当时使用的数据版本和历史输出
历史月份
生成财务输出后，可锁定当前期间。
| 期间 | 公司主体 | 状态 | 资料版本 | 扣减池版本 | 锁定时间 | 锁定人 | 可操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 初蓝公司 | 试算中 | 未上传 | 未保存 | - | - | 继续处理 |
| 2026-05 | 初蓝公司 | 已锁定 | 资料包 V3 | 扣减池 V2 | 2026-06-03 18:42 | 财务主管 | 查看 / 导出 |
| 2026-04 | 初蓝公司 | 已锁定 | 资料包 V2 | 扣减池 V1 | 2026-05-04 17:10 | 财务主管 | 查看 / 导出 / 调整追溯 |